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Sous la responsabilité de la Directrice Administrative et Financière ainsi que du Directeur Général, vous jouerez un rôle clé dans la gestion comptable et le reporting financier de l'entreprise, incluant :

- Supervision des écritures de clôture pour garantir l'exactitude des comptes et des données comptables.
- Calcul et contrôle des valeurs liquidatives, afin d'assurer des données financières rigoureuses.
- Production et coordination des rapports financiers (ESG, AMF, souscripteurs), en phase avec les engagements de durabilité de notre client.
- Mise à jour et optimisation des procédures internes, pour assurer la conformité et l'efficacité des processus comptables.
- Suivi et enregistrement des informations relatives aux investissements et aux souscripteurs.
- Élaboration de rapports financiers réguliers et détaillés pour les investisseurs.
- Participation à des projets transversaux avec divers services de l'entreprise, dans le cadre d'initiatives stratégiques.
- Contribution à la rédaction du rapport annuel des fonds, pour une documentation comptable exhaustive.

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 en comptabilité et gestion (DSCG, Master CCA, ou équivalent) et justifiez d'une expérience confirmée de minimum 7 ans en comptabilité, idéalement en cabinet d'expertise comptable.
Vous avez une appétence pour le contrôle de gestion et une excellente maîtrise des outils comptables et d'Excel.
Nous recherchons un profil avec :

- Un sens analytique et une rigueur permettant de produire des rapports financiers fiables et complets.
- De solides compétences relationnelles pour interagir avec des partenaires financiers, y compris l'expert-comptable et le commissaire aux comptes.
- Autonomie, polyvalence et sens de l'organisation pour gérer des missions variées.